基準価額 |
6,193円 (5/2) -53円 (-0.85%) |
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純資産 | 38.82 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/19) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として、新興資源国の現地通貨建ての国債等に投資する。投資対象国及びその配分比率は、新興資源国の中から金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。外貨建資産は、原則、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,112位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,112位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 180位 |
【買付ランキング(積立)】 | 949位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 658位 |
【値上り率ランキング】 | 797位 |
【値下り率ランキング】 | 1,747位 |
【買付ランキング(件数)】 | 944位 |
【純資産ランキング】 | 1,247位 |
設定日 | 2009.12.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,158円 (2010.04.06) |
設定来安値 | 4,583円 (2020.04.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 6,193円 |
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2024年05月01日 | 6,246円 |
2024年04月30日 | 6,249円 |
2024年04月26日 | 6,192円 |
2024年04月25日 | 6,200円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月19日 | 30円 | 6,124円 |
2024年03月19日 | 30円 | 6,061円 |
2024年02月19日 | 30円 | 6,108円 |
2024年01月19日 | 30円 | 6,031円 |
2023年12月19日 | 30円 | 5,836円 |
2023年11月20日 | 30円 | 6,112円 |
2023年10月19日 | 30円 | 5,950円 |
2023年09月19日 | 30円 | 6,039円 |
2023年08月21日 | 30円 | 5,937円 |
2023年07月19日 | 30円 | 5,800円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.09 | 16.29 | 15.06 | 9.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 15.22 | 8.25 | 5.75 |
リターン(期間) | 5.87 | 16.29 | 52.32 | 58.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 15.22 | 26.85 | 32.28 |
リスク(年率) | 8.13 | 8.66 | 9.81 | 10.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.35 | 7.93 | 9.54 | 10.54 |
ベータ(β) | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.84 |
相関係数 | 0.87 | 0.88 | 0.83 | 0.87 |
アルファ(α) | -1.94 | 0.99 | 6.14 | 3.62 |
トラッキングエラー(TE) | 4.03 | 4.12 | 5.62 | 5.26 |
シャープレシオ(SR) | 1.44 | 1.79 | 1.48 | 0.96 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.48 | 0.24 | 1.09 | 0.69 |