基準価額 |
8,574円 (4/26) -33円 (-0.38%) |
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純資産 | 10.01 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8875% |
主として、外国投資信託「東京海上アジア中小型エクイティファンド」への投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の取引所に上場されている株式(これらに準じるものを含む。)などに投資する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,283位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,283位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,313位 |
【値上り率ランキング】 | 2,048位 |
【値下り率ランキング】 | 498位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,930位 |
設定日 | 2009.11.26 |
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償還日 | 2029.10.19 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,214円 (2015.04.14) |
設定来安値 | 4,632円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2375% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8875% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 8,574円 |
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2024年04月25日 | 8,607円 |
2024年04月24日 | 8,466円 |
2024年04月23日 | 8,390円 |
2024年04月22日 | 8,405円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 8,405円 |
2023年10月20日 | 0円 | 8,029円 |
2023年04月20日 | 0円 | 7,464円 |
2022年10月20日 | 0円 | 7,161円 |
2022年04月20日 | 0円 | 7,673円 |
2021年10月20日 | 0円 | 8,020円 |
2021年04月20日 | 0円 | 7,724円 |
2020年10月20日 | 0円 | 6,269円 |
2020年04月20日 | 0円 | 5,577円 |
2019年10月21日 | 0円 | 7,165円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.69 | 18.52 | 3.03 | 0.64 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.45 | 19.00 | 3.32 | 6.86 |
リターン(期間) | 9.40 | 18.52 | 9.38 | 3.23 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.34 | 19.00 | 10.29 | 39.36 |
リスク(年率) | 12.17 | 11.26 | 15.36 | 18.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.33 | 12.89 | 15.46 | 17.61 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.72 | 0.88 | 0.96 |
相関係数 | 0.80 | 0.82 | 0.88 | 0.90 |
アルファ(α) | -7.24 | -0.60 | -0.29 | -5.77 |
トラッキングエラー(TE) | 8.05 | 7.44 | 7.52 | 8.13 |
シャープレシオ(SR) | 1.54 | 1.57 | 0.27 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.90 | -0.08 | -0.04 | -0.71 |