基準価額 |
3,839円 (5/2) +25円 (0.66%) |
---|---|
純資産 | 1.20 億円 |
直近分配金 | 7円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-南アフリカランド |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
主としてケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド 南アフリカランド・クラス」を通じて世界の資源株に投資。投資は米ドル建てで行い、米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR(米国預託証書)を利用する。南アフリカランド買い/米ドル売りの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,560位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,560位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 283位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,854位 |
【値上り率ランキング】 | 75位 |
【値下り率ランキング】 | 2,475位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,482位 |
【純資産ランキング】 | 2,401位 |
設定日 | 2009.11.20 |
---|---|
償還日 | 2024.06.17 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,563円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 1,013円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 3,839円 |
---|---|
2024年05月01日 | 3,814円 |
2024年04月30日 | 3,949円 |
2024年04月26日 | 3,791円 |
2024年04月25日 | 3,703円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月17日 | 7円 | 3,693円 |
2024年03月18日 | 7円 | 3,530円 |
2024年02月19日 | 7円 | 3,363円 |
2024年01月17日 | 7円 | 3,225円 |
2023年12月18日 | 7円 | 3,378円 |
2023年11月17日 | 7円 | 3,463円 |
2023年10月17日 | 7円 | 3,474円 |
2023年09月19日 | 7円 | 3,472円 |
2023年08月17日 | 7円 | 3,264円 |
2023年07月18日 | 7円 | 3,340円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 30.95 | 20.40 | 13.74 | 13.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.24 | 20.53 | 13.79 | 12.91 |
リターン(期間) | 14.43 | 20.40 | 47.15 | 86.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.56 | 20.53 | 47.35 | 83.52 |
リスク(年率) | 17.81 | 25.64 | 31.18 | 38.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 25.86 | 31.46 | 37.62 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.03 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.25 | -0.17 | -0.14 | 0.87 |
トラッキングエラー(TE) | 0.15 | 0.24 | 0.30 | 2.96 |
シャープレシオ(SR) | 1.60 | 0.85 | 0.57 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.63 | -0.71 | -0.45 | 0.29 |