基準価額 |
2,099円 (5/8) +22円 (1.06%) |
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純資産 | 98.27 億円 |
直近分配金 | 3円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
主としてケイマン籍円建外国投資信託「ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス」を通じて世界の資源株に投資。投資は米ドル建てで行い、米国以外の取引所に上場している資源株への投資にあたっては、ADR(米国預託証書)を利用する。ブラジルレアル買い/米ドル売りの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 866位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 866位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 118位 |
【買付ランキング(積立)】 | 873位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,746位 |
【値上り率ランキング】 | 392位 |
【値下り率ランキング】 | 2,158位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,098位 |
【純資産ランキング】 | 829位 |
設定日 | 2009.11.20 |
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償還日 | 2029.06.15 |
決算日 | 毎月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,649円 (2011.04.11) |
設定来安値 | 469円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 2,099円 |
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2024年05月07日 | 2,077円 |
2024年05月02日 | 2,026円 |
2024年05月01日 | 2,040円 |
2024年04月30日 | 2,121円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月17日 | 3円 | 1,959円 |
2024年03月18日 | 3円 | 1,947円 |
2024年02月19日 | 3円 | 1,872円 |
2024年01月17日 | 3円 | 1,820円 |
2023年12月18日 | 3円 | 1,831円 |
2023年11月17日 | 3円 | 1,908円 |
2023年10月17日 | 3円 | 1,882円 |
2023年09月19日 | 3円 | 1,978円 |
2023年08月17日 | 3円 | 1,813円 |
2023年07月18日 | 3円 | 1,808円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.84 | 20.59 | 28.45 | 13.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.11 | 21.07 | 25.72 | 12.33 |
リターン(期間) | 11.28 | 20.59 | 111.93 | 84.47 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.50 | 21.07 | 98.72 | 78.85 |
リスク(年率) | 16.68 | 22.31 | 33.38 | 41.01 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.70 | 17.73 | 26.16 | 32.46 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.13 | 1.20 | 1.21 |
相関係数 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | -5.28 | 0.52 | 4.30 | 3.88 |
トラッキングエラー(TE) | 8.78 | 10.01 | 12.70 | 13.72 |
シャープレシオ(SR) | 1.36 | 0.95 | 0.92 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.60 | 0.05 | 0.34 | 0.28 |