基準価額 |
3,786円 (4/26) +42円 (1.12%) |
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純資産 | 0.79 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-南アフリカランド |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-ZARクラス」と国内籍投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。前者を通じて、主に世界の金融機関が発行する劣後債及び普通社債に投資しつつ、優先証券やCoCo債等にも分散投資を行う。南アフリカランド買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,514位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,514位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 306位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,496位 |
【値上り率ランキング】 | 79位 |
【値下り率ランキング】 | 2,474位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,988位 |
【純資産ランキング】 | 2,438位 |
設定日 | 2009.11.16 |
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償還日 | 2024.10.15 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,900円 (2010.05.06) |
設定来安値 | 3,233円 (2020.04.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 3,786円 |
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2024年04月25日 | 3,744円 |
2024年04月24日 | 3,762円 |
2024年04月23日 | 3,752円 |
2024年04月22日 | 3,748円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 30円 | 3,798円 |
2024年03月12日 | 30円 | 3,694円 |
2024年02月13日 | 30円 | 3,663円 |
2024年01月12日 | 30円 | 3,666円 |
2023年12月12日 | 30円 | 3,546円 |
2023年11月13日 | 30円 | 3,667円 |
2023年10月12日 | 30円 | 3,597円 |
2023年09月12日 | 30円 | 3,561円 |
2023年08月14日 | 30円 | 3,572円 |
2023年07月12日 | 30円 | 3,482円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.31 | 20.99 | 3.49 | 5.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.31 | 20.99 | 3.49 | 5.98 |
リターン(期間) | 11.05 | 20.99 | 10.83 | 33.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.05 | 20.99 | 10.83 | 33.69 |
リスク(年率) | 9.77 | 13.85 | 14.94 | 17.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.77 | 13.85 | 14.94 | 17.05 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
トラッキングエラー(TE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
シャープレシオ(SR) | 2.19 | 1.45 | 0.31 | 0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.32 | 0.41 | 0.09 | -0.12 |