基準価額 |
9,813円 (5/2) +34円 (0.35%) |
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純資産 | 3.69 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-中国元 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-CNYクラス」と国内籍投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。前者を通じて、主に世界の金融機関が発行する劣後債及び普通社債に投資しつつ、優先証券やCoCo債等にも分散投資を行う。中国元買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,282位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,282位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 574位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,996位 |
【値上り率ランキング】 | 141位 |
【値下り率ランキング】 | 2,409位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,217位 |
設定日 | 2009.11.16 |
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償還日 | 2024.10.15 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,426円 (2015.06.08) |
設定来安値 | 7,614円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 9,813円 |
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2024年05月01日 | 9,779円 |
2024年04月30日 | 9,758円 |
2024年04月26日 | 9,643円 |
2024年04月25日 | 9,600円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 40円 | 9,553円 |
2024年03月12日 | 40円 | 9,232円 |
2024年02月13日 | 40円 | 9,297円 |
2024年01月12日 | 40円 | 9,148円 |
2023年12月12日 | 40円 | 9,037円 |
2023年11月13日 | 40円 | 9,070円 |
2023年10月12日 | 40円 | 8,879円 |
2023年09月12日 | 40円 | 8,766円 |
2023年08月14日 | 40円 | 8,755円 |
2023年07月12日 | 40円 | 8,485円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.61 | 18.23 | 8.02 | 9.23 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.61 | 18.23 | 8.02 | 8.63 |
リターン(期間) | 12.08 | 18.23 | 26.03 | 55.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.08 | 18.23 | 26.03 | 51.25 |
リスク(年率) | 5.91 | 6.18 | 8.55 | 9.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.91 | 6.18 | 8.55 | 9.27 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
トラッキングエラー(TE) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
シャープレシオ(SR) | 3.89 | 2.75 | 0.95 | 1.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.44 | -0.15 | 0.25 | 0.88 |