基準価額 |
3,199円 (5/2) +2円 (0.06%) |
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純資産 | 40.97 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-BRLクラス」と国内籍投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。前者を通じて、主に世界の金融機関が発行する劣後債及び普通社債に投資しつつ、優先証券やCoCo債等にも分散投資を行う。ブラジルレアル買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,281位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,281位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 558位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,159位 |
【値上り率ランキング】 | 375位 |
【値下り率ランキング】 | 2,168位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,236位 |
設定日 | 2009.11.16 |
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償還日 | 2027.10.12 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,710円 (2010.05.06) |
設定来安値 | 1,936円 (2020.05.15) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 3,199円 |
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2024年05月01日 | 3,197円 |
2024年04月30日 | 3,226円 |
2024年04月26日 | 3,162円 |
2024年04月25日 | 3,160円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 10円 | 3,178円 |
2024年03月12日 | 10円 | 3,124円 |
2024年02月13日 | 10円 | 3,145円 |
2024年01月12日 | 10円 | 3,126円 |
2023年12月12日 | 10円 | 3,035円 |
2023年11月13日 | 10円 | 3,075円 |
2023年10月12日 | 10円 | 2,928円 |
2023年09月12日 | 10円 | 2,958円 |
2023年08月14日 | 10円 | 2,973円 |
2023年07月12日 | 10円 | 2,829円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.20 | 23.57 | 18.68 | 8.12 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.49 | 24.62 | 18.33 | 7.82 |
リターン(期間) | 9.18 | 23.57 | 67.14 | 47.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.77 | 24.62 | 65.67 | 45.68 |
リスク(年率) | 9.48 | 11.43 | 16.92 | 19.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.72 | 11.66 | 17.25 | 19.16 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -1.10 | -0.87 | 0.24 | 0.28 |
トラッキングエラー(TE) | 0.69 | 0.80 | 1.16 | 1.48 |
シャープレシオ(SR) | 1.90 | 1.91 | 1.10 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.59 | -1.09 | 0.21 | 0.19 |