基準価額 |
11,217円 (5/2) +31円 (0.28%) |
---|---|
純資産 | 13.55 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-USDクラス」と国内籍投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。前者を通じて、主に世界の金融機関が発行する劣後債及び普通社債に投資しつつ、優先証券やCoCo債等にも分散投資を行う。原則として為替取引は行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,320位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,320位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 217位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,990位 |
【値上り率ランキング】 | 179位 |
【値下り率ランキング】 | 2,369位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,702位 |
【純資産ランキング】 | 1,804位 |
設定日 | 2009.11.16 |
---|---|
償還日 | 2027.10.12 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,749円 (2015.06.08) |
設定来安値 | 7,544円 (2011.10.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 11,217円 |
---|---|
2024年05月01日 | 11,186円 |
2024年04月30日 | 11,177円 |
2024年04月26日 | 11,043円 |
2024年04月25日 | 11,019円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月12日 | 25円 | 10,938円 |
2024年03月12日 | 25円 | 10,533円 |
2024年02月13日 | 25円 | 10,630円 |
2024年01月12日 | 25円 | 10,399円 |
2023年12月12日 | 25円 | 10,259円 |
2023年11月13日 | 25円 | 10,372円 |
2023年10月12日 | 25円 | 10,163円 |
2023年09月12日 | 25円 | 10,069円 |
2023年08月14日 | 25円 | 9,980円 |
2023年07月12日 | 25円 | 9,631円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 22.67 | 22.00 | 10.82 | 8.87 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.00 | 23.41 | 10.39 | 7.39 |
リターン(期間) | 10.76 | 22.00 | 36.12 | 52.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.35 | 23.41 | 34.50 | 42.85 |
リスク(年率) | 6.52 | 7.20 | 8.65 | 8.72 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.15 | 6.87 | 8.80 | 8.89 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 0.96 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.06 | -1.13 | 0.38 | 1.35 |
トラッキングエラー(TE) | 0.73 | 1.01 | 1.05 | 1.69 |
シャープレシオ(SR) | 3.17 | 2.80 | 1.23 | 1.02 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.44 | -1.11 | 0.37 | 0.80 |