基準価額 |
6,496円 (5/2) +7円 (0.11%) |
---|---|
純資産 | 71.72 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | ハイブリッド証券(高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
外国投資信託「グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-JPYクラス」と国内籍投資信託「国内短期公社債マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。前者を通じて、主に世界の金融機関が発行する劣後債及び普通社債に投資しつつ、優先証券やCoCo債等にも分散投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,684位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,684位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 326位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,615位 |
【値上り率ランキング】 | 315位 |
【値下り率ランキング】 | 2,235位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,015位 |
【純資産ランキング】 | 953位 |
設定日 | 2009.11.16 |
---|---|
償還日 | 2027.10.12 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,433円 (2013.05.10) |
設定来安値 | 6,298円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.682% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 6,496円 |
---|---|
2024年05月01日 | 6,489円 |
2024年04月30日 | 6,491円 |
2024年04月26日 | 6,482円 |
2024年04月25日 | 6,493円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月12日 | 5円 | 6,523円 |
2024年03月12日 | 5円 | 6,575円 |
2024年02月13日 | 5円 | 6,547円 |
2024年01月12日 | 10円 | 6,567円 |
2023年12月12日 | 10円 | 6,491円 |
2023年11月13日 | 10円 | 6,371円 |
2023年10月12日 | 10円 | 6,365円 |
2023年09月12日 | 10円 | 6,446円 |
2023年08月14日 | 10円 | 6,498円 |
2023年07月12日 | 10円 | 6,457円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 6.61 | 0.08 | -4.83 | -1.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.15 | 1.47 | -4.67 | -1.92 |
リターン(期間) | 3.25 | 0.08 | -13.79 | -5.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.99 | 1.47 | -13.37 | -9.23 |
リスク(年率) | 3.45 | 3.41 | 4.47 | 6.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.31 | 3.12 | 4.73 | 5.31 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.06 | 0.89 | 1.08 |
相関係数 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.43 | -1.38 | -0.17 | 0.75 |
トラッキングエラー(TE) | 0.55 | 0.86 | 1.55 | 1.94 |
シャープレシオ(SR) | 1.87 | 0.04 | -1.08 | -0.17 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.62 | -1.59 | -0.11 | 0.39 |