基準価額 |
4,006円 (5/2) +6円 (0.15%) |
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純資産 | 106.73 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-豪ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.663% |
ハイイールド債を主要投資対象とする円建て外国投資信託「LA USハイイールドボンドファンド(豪ドルクラス)」と、国内籍投資信託「MHAM短期金融資産マザーファンド」を投資対象とするFOF方式で運用する。投資するハイイールド債は、主としてBB+格(S&P社)以下、Ba1格(Moody's社)以下の格付けが付与されている債券に投資を行う。原則、対豪ドルでの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,055位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,055位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 493位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,099位 |
【値上り率ランキング】 | 1,357位 |
【値下り率ランキング】 | 1,182位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,153位 |
【純資産ランキング】 | 777位 |
設定日 | 2009.10.30 |
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償還日 | 2027.10.12 |
決算日 | 毎月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,015円 (2013.04.11) |
設定来安値 | 2,418円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.968% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.663% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 4,006円 |
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2024年05月01日 | 4,000円 |
2024年04月30日 | 4,015円 |
2024年04月26日 | 3,943円 |
2024年04月25日 | 3,938円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 15円 | 3,917円 |
2024年03月12日 | 15円 | 3,839円 |
2024年02月13日 | 15円 | 3,844円 |
2024年01月12日 | 15円 | 3,834円 |
2023年12月12日 | 15円 | 3,715円 |
2023年11月13日 | 15円 | 3,629円 |
2023年10月12日 | 15円 | 3,597円 |
2023年09月12日 | 15円 | 3,609円 |
2023年08月14日 | 15円 | 3,646円 |
2023年07月12日 | 15円 | 3,582円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.86 | 19.96 | 3.71 | 6.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.39 | 21.12 | 5.68 | 6.56 |
リターン(期間) | 14.83 | 19.96 | 11.53 | 34.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.19 | 21.12 | 18.03 | 37.39 |
リスク(年率) | 9.35 | 10.70 | 14.55 | 17.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.29 | 8.96 | 12.95 | 15.67 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.16 | 1.10 | 1.09 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.22 | -0.80 | -1.67 | -0.10 |
トラッキングエラー(TE) | 1.96 | 2.90 | 3.24 | 3.12 |
シャープレシオ(SR) | 3.01 | 1.76 | 0.32 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.62 | -0.28 | -0.51 | -0.03 |