基準価額 |
23,020円 (4/25) +393円 (1.74%) |
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純資産 | 390.28 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に実質的な投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 430位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 430位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 161位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 276位 |
【値上り率ランキング】 | 112位 |
【値下り率ランキング】 | 2,436位 |
【買付ランキング(件数)】 | 119位 |
【純資産ランキング】 | 307位 |
設定日 | 2009.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,109円 (2024.04.11) |
設定来安値 | 7,470円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月25日 | 23,020円 |
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2024年04月24日 | 22,627円 |
2024年04月23日 | 22,433円 |
2024年04月22日 | 22,258円 |
2024年04月19日 | 22,507円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 20,820円 |
2023年01月26日 | 0円 | 18,903円 |
2022年01月26日 | 0円 | 18,928円 |
2021年01月26日 | 0円 | 19,826円 |
2020年01月27日 | 0円 | 16,318円 |
2019年01月28日 | 0円 | 14,864円 |
2018年01月26日 | 0円 | 17,929円 |
2017年01月26日 | 0円 | 13,168円 |
2016年01月26日 | 0円 | 10,562円 |
2015年01月26日 | 0円 | 14,352円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.05 | 20.36 | 4.59 | 6.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.05 | 22.30 | 6.16 | 7.18 |
リターン(期間) | 13.16 | 20.36 | 14.42 | 39.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.16 | 22.30 | 19.64 | 41.45 |
リスク(年率) | 14.45 | 14.40 | 17.09 | 20.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.86 | 13.19 | 15.80 | 19.04 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.09 | 1.07 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.20 | -1.44 | -1.28 | -0.06 |
トラッキングエラー(TE) | 2.26 | 1.90 | 2.68 | 2.82 |
シャープレシオ(SR) | 1.78 | 1.36 | 0.35 | 0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.09 | -0.76 | -0.48 | -0.02 |