基準価額 |
41,292円 (4/25) +147円 (0.36%) |
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純資産 | 153.40 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
主として、「MUAM G-REITマザーファンド」を通じて、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 511位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 511位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 466位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 286位 |
【値上り率ランキング】 | 671位 |
【値下り率ランキング】 | 1,865位 |
【買付ランキング(件数)】 | 460位 |
【純資産ランキング】 | 600位 |
設定日 | 2009.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 43,084円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 9,284円 (2009.11.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年04月25日 | 41,292円 |
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2024年04月24日 | 41,145円 |
2024年04月23日 | 40,704円 |
2024年04月22日 | 40,298円 |
2024年04月19日 | 40,147円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 40,468円 |
2023年01月26日 | 0円 | 35,457円 |
2022年01月26日 | 0円 | 35,822円 |
2021年01月26日 | 0円 | 26,479円 |
2020年01月27日 | 0円 | 30,938円 |
2019年01月28日 | 0円 | 26,676円 |
2018年01月26日 | 0円 | 26,107円 |
2017年01月26日 | 0円 | 25,517円 |
2016年01月26日 | 0円 | 23,946円 |
2015年01月26日 | 0円 | 26,737円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.63 | 15.63 | 9.22 | 6.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.44 | 14.34 | 8.36 | 7.03 |
リターン(期間) | 13.86 | 15.63 | 30.29 | 39.87 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.89 | 14.34 | 27.23 | 40.45 |
リスク(年率) | 15.94 | 15.56 | 19.54 | 25.72 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.31 | 14.12 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.10 | 1.08 | 1.05 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 1.94 | 1.33 | 1.08 | 0.25 |
トラッキングエラー(TE) | 2.07 | 1.95 | 2.04 | 2.22 |
シャープレシオ(SR) | 1.71 | 1.01 | 0.55 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.94 | 0.68 | 0.53 | 0.11 |