| 基準価額 |
51,249円 （2/13） -246円 (-0.48%) |
|---|---|
| 純資産 | 188.47 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.66% |
主として、「MUAM G-REITマザーファンド」を通じて、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 518位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 518位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 322位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 584位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,204位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,390位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 330位 |
| 【純資産ランキング】 | 656位 |
| 設定日 | 2009.10.28 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月26日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 51,678円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 9,284円 （2009.11.30） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.66% |
| - うち委託会社分 | 0.297% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.319% |
| - うち受託会社分 | 0.066% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.66% |
| 信託財産留保額 | 0.15% |
| 2026年02月13日 | 51,249円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 51,495円 |
| 2026年02月10日 | 51,678円 |
| 2026年02月09日 | 51,648円 |
| 2026年02月06日 | 51,013円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月26日 | 0円 | 49,524円 |
| 2025年01月27日 | 0円 | 46,849円 |
| 2024年01月26日 | 0円 | 40,468円 |
| 2023年01月26日 | 0円 | 35,457円 |
| 2022年01月26日 | 0円 | 35,822円 |
| 2021年01月26日 | 0円 | 26,479円 |
| 2020年01月27日 | 0円 | 30,938円 |
| 2019年01月28日 | 0円 | 26,676円 |
| 2018年01月26日 | 0円 | 26,107円 |
| 2017年01月26日 | 0円 | 25,517円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 30.38 | 9.74 | 11.30 | 13.30 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.50 | 10.62 | 10.81 | 12.36 |
| リターン（期間） | 14.18 | 9.74 | 37.89 | 86.69 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.91 | 10.62 | 36.05 | 79.08 |
| リスク(年率） | 10.79 | 15.32 | 15.79 | 17.59 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.33 | 14.06 | 14.43 | 16.21 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| アルファ（α） | 2.29 | -0.62 | 0.65 | 1.07 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.88 | 1.67 | 1.82 | 1.89 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.46 | 0.65 | 0.74 | 0.79 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.61 | -0.37 | 0.36 | 0.57 |
