基準価額 |
16,749円 (4/26) +2円 (0.01%) |
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純資産 | 168.10 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「外国債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債に実質的な投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 641位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 641位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 514位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 451位 |
【値上り率ランキング】 | 1,150位 |
【値下り率ランキング】 | 1,401位 |
【買付ランキング(件数)】 | 615位 |
【純資産ランキング】 | 569位 |
設定日 | 2009.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,749円 (2024.04.26) |
設定来安値 | 8,446円 (2012.01.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 16,749円 |
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2024年04月25日 | 16,747円 |
2024年04月24日 | 16,738円 |
2024年04月23日 | 16,697円 |
2024年04月22日 | 16,676円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 16,223円 |
2023年01月26日 | 0円 | 14,245円 |
2022年01月26日 | 0円 | 14,551円 |
2021年01月26日 | 0円 | 14,329円 |
2020年01月27日 | 0円 | 13,825円 |
2019年01月28日 | 0円 | 13,105円 |
2018年01月26日 | 0円 | 13,601円 |
2017年01月26日 | 0円 | 12,865円 |
2016年01月26日 | 0円 | 13,590円 |
2015年01月26日 | 0円 | 13,952円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.04 | 14.09 | 4.80 | 4.53 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 8.18 | 14.09 | 15.09 | 24.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 5.98 | 7.29 | 7.46 | 6.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -0.27 | 0.31 | -0.04 | -0.03 |
トラッキングエラー(TE) | 0.52 | 0.67 | 0.92 | 1.06 |
シャープレシオ(SR) | 2.66 | 1.85 | 0.67 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.52 | 0.46 | -0.04 | -0.03 |