基準価額 |
10,626円 (5/2) -7円 (-0.07%) |
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純資産 | 78.95 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「日本債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債に実質的な投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 870位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 870位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 640位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 499位 |
【値上り率ランキング】 | 845位 |
【値下り率ランキング】 | 1,701位 |
【買付ランキング(件数)】 | 778位 |
【純資産ランキング】 | 908位 |
設定日 | 2009.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,985円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 9,985円 (2009.11.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2145% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,626円 |
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2024年05月01日 | 10,633円 |
2024年04月30日 | 10,650円 |
2024年04月26日 | 10,617円 |
2024年04月25日 | 10,636円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 10,775円 |
2023年01月26日 | 0円 | 10,863円 |
2022年01月26日 | 0円 | 11,438円 |
2021年01月26日 | 0円 | 11,530円 |
2020年01月27日 | 0円 | 11,715円 |
2019年01月28日 | 0円 | 11,589円 |
2018年01月26日 | 0円 | 11,473円 |
2017年01月26日 | 0円 | 11,452円 |
2016年01月26日 | 0円 | 11,287円 |
2015年01月26日 | 0円 | 11,181円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.32 | -3.96 | -2.62 | -1.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.16 | -3.96 | -7.66 | -8.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 3.37 | 3.15 | 2.66 | 2.51 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.14 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.60 | -1.20 | -0.65 | -0.50 |
トラッキングエラー(TE) | 0.55 | 0.51 | 0.42 | 0.36 |
シャープレシオ(SR) | 0.11 | -1.26 | -0.98 | -0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.09 | -2.37 | -1.56 | -1.38 |