基準価額 |
38,708円 (4/25) -687円 (-1.74%) |
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純資産 | 236.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「TOPIXマザーファンド」への投資を通じて、国内の株式に実質的な投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 567位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 567位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 225位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 333位 |
【値上り率ランキング】 | 2,361位 |
【値下り率ランキング】 | 187位 |
【買付ランキング(件数)】 | 220位 |
【純資産ランキング】 | 445位 |
設定日 | 2009.10.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 40,525円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,133円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.1925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2145% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 38,708円 |
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2024年04月24日 | 39,395円 |
2024年04月23日 | 38,748円 |
2024年04月22日 | 38,694円 |
2024年04月19日 | 38,170円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 35,986円 |
2023年01月26日 | 0円 | 27,917円 |
2022年01月26日 | 0円 | 26,101円 |
2021年01月26日 | 0円 | 25,074円 |
2020年01月27日 | 0円 | 22,642円 |
2019年01月28日 | 0円 | 20,263円 |
2018年01月26日 | 0円 | 24,047円 |
2017年01月26日 | 0円 | 19,441円 |
2016年01月26日 | 0円 | 16,820円 |
2015年01月26日 | 0円 | 17,081円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.14 | 31.43 | 13.38 | 12.40 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 17.53 | 31.43 | 45.74 | 79.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 15.42 | 14.52 | 14.74 | 18.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.25 | 2.61 | 2.32 | 0.68 |
トラッキングエラー(TE) | 1.90 | 1.80 | 1.67 | 2.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.17 | 1.96 | 0.93 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.66 | 1.45 | 1.38 | 0.31 |