基準価額 |
18,553円 (5/2) -77円 (-0.41%) |
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純資産 | 16.28 億円 |
直近分配金 | 1900円(次回決算 10/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
国内株式を主要投資対象とする。アジア地域の経済成長の恩恵を受けることによって、中長期的な利益成長が期待できる企業の株式に投資する。アジア地域でも特に需要増加が見込まれる「資源」、「インフラ」、「消費」、「環境」の分野を中心に投資を行う。企業訪問等を通じた個別銘柄分析に基づくボトムアップ・アプローチにより銘柄選定を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,070位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,070位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,989位 |
【値上り率ランキング】 | 1,314位 |
【値下り率ランキング】 | 1,227位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,761位 |
【純資産ランキング】 | 1,731位 |
設定日 | 2009.11.06 |
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償還日 | 2024.10.15 |
決算日 | 4月、10月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,965円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,587円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,553円 |
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2024年05月01日 | 18,630円 |
2024年04月30日 | 18,685円 |
2024年04月26日 | 18,350円 |
2024年04月25日 | 18,195円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 1,900円 | 18,961円 |
2023年10月16日 | 1,000円 | 16,898円 |
2023年04月17日 | 450円 | 15,731円 |
2022年10月17日 | 0円 | 14,806円 |
2022年04月15日 | 0円 | 15,044円 |
2021年10月15日 | 0円 | 16,502円 |
2021年04月15日 | 1,800円 | 15,936円 |
2020年10月15日 | 1,400円 | 14,258円 |
2020年04月15日 | 0円 | 12,906円 |
2019年10月15日 | 0円 | 14,898円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.32 | 35.22 | 12.51 | 13.59 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.13 | 35.22 | 42.44 | 89.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 17.69 | 17.15 | 18.12 | 21.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.14 | 1.18 | 1.14 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 4.68 | 4.52 | 1.29 | 0.87 |
トラッキングエラー(TE) | 5.19 | 4.77 | 5.37 | 5.35 |
シャープレシオ(SR) | 2.16 | 1.85 | 0.74 | 0.71 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.90 | 0.95 | 0.24 | 0.16 |