基準価額 |
1,407円 (5/1) -14円 (-0.99%) |
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純資産 | 29.32 億円 |
直近分配金 | 3円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
主として円建ての外国投資信託「ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)」への投資を通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債(国債及び政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対してブラジルレアルで為替取引を行う。対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,305位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,305位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 235位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 823位 |
【値上り率ランキング】 | 284位 |
【値下り率ランキング】 | 2,264位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,102位 |
【純資産ランキング】 | 1,416位 |
設定日 | 2009.10.29 |
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償還日 | 2024.10.29 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,860円 (2010.04.27) |
設定来安値 | 975円 (2022.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月01日 | 1,407円 |
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2024年04月30日 | 1,421円 |
2024年04月26日 | 1,386円 |
2024年04月25日 | 1,391円 |
2024年04月24日 | 1,398円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 3円 | 1,425円 |
2024年03月05日 | 3円 | 1,411円 |
2024年02月05日 | 3円 | 1,371円 |
2024年01月05日 | 3円 | 1,341円 |
2023年12月05日 | 3円 | 1,328円 |
2023年11月06日 | 3円 | 1,262円 |
2023年10月05日 | 3円 | 1,186円 |
2023年09月05日 | 3円 | 1,290円 |
2023年08月07日 | 3円 | 1,280円 |
2023年07月05日 | 3円 | 1,316円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.97 | 24.68 | 13.92 | 2.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 26.25 | 28.90 | 17.07 | 5.25 |
リターン(期間) | 14.00 | 24.68 | 47.86 | 15.51 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.36 | 28.90 | 60.44 | 29.16 |
リスク(年率) | 11.63 | 15.46 | 19.85 | 23.08 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.35 | 13.48 | 18.84 | 21.73 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.12 | 1.02 | 1.03 |
相関係数 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 3.05 | -3.06 | -2.53 | -1.95 |
トラッキングエラー(TE) | 3.37 | 3.73 | 4.92 | 5.64 |
シャープレシオ(SR) | 2.31 | 1.51 | 0.76 | 0.24 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.91 | -0.82 | -0.51 | -0.35 |