基準価額 |
2,941円 (5/1) -14円 (-0.47%) |
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純資産 | 3.92 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-豪ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
主として円建ての外国投資信託「ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(AUD)」への投資を通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債(国債及び政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して豪ドルで為替取引を行う。対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,277位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,277位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 570位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,676位 |
【値上り率ランキング】 | 622位 |
【値下り率ランキング】 | 1,926位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,198位 |
設定日 | 2009.10.29 |
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償還日 | 2024.10.29 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,158円 (2013.04.12) |
設定来安値 | 2,436円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月01日 | 2,941円 |
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2024年04月30日 | 2,955円 |
2024年04月26日 | 2,897円 |
2024年04月25日 | 2,895円 |
2024年04月24日 | 2,901円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 10円 | 2,942円 |
2024年03月05日 | 10円 | 2,850円 |
2024年02月05日 | 10円 | 2,798円 |
2024年01月05日 | 10円 | 2,806円 |
2023年12月05日 | 10円 | 2,766円 |
2023年11月06日 | 10円 | 2,608円 |
2023年10月05日 | 10円 | 2,493円 |
2023年09月05日 | 10円 | 2,674円 |
2023年08月07日 | 10円 | 2,688円 |
2023年07月05日 | 10円 | 2,778円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.28 | 18.41 | -1.79 | 1.14 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.50 | 22.63 | 1.03 | 3.21 |
リターン(期間) | 18.02 | 18.41 | -5.28 | 5.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.40 | 22.63 | 3.13 | 17.11 |
リスク(年率) | 10.11 | 12.36 | 15.43 | 19.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.94 | 10.49 | 14.42 | 17.42 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.15 | 1.03 | 1.06 |
相関係数 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 2.87 | -3.31 | -2.68 | -1.71 |
トラッキングエラー(TE) | 3.09 | 3.22 | 4.19 | 5.34 |
シャープレシオ(SR) | 3.33 | 1.43 | -0.04 | 0.16 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.93 | -1.03 | -0.64 | -0.32 |