基準価額 |
3,432円 (5/2) -10円 (-0.29%) |
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純資産 | 7.23 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
主として円建ての外国投資信託「ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)」への投資を通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債(国債及び政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して円で為替取引を行う。対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,887位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,887位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 405位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,208位 |
【値上り率ランキング】 | 1,187位 |
【値下り率ランキング】 | 1,355位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,640位 |
【純資産ランキング】 | 2,027位 |
設定日 | 2009.10.29 |
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償還日 | 2024.10.29 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,142円 (2010.11.05) |
設定来安値 | 3,227円 (2023.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.462% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.67% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 3,432円 |
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2024年05月01日 | 3,442円 |
2024年04月30日 | 3,434円 |
2024年04月26日 | 3,427円 |
2024年04月25日 | 3,447円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 15円 | 3,520円 |
2024年03月05日 | 15円 | 3,501円 |
2024年02月05日 | 15円 | 3,501円 |
2024年01月05日 | 15円 | 3,515円 |
2023年12月05日 | 15円 | 3,470円 |
2023年11月06日 | 15円 | 3,312円 |
2023年10月05日 | 15円 | 3,256円 |
2023年09月05日 | 15円 | 3,508円 |
2023年08月07日 | 15円 | 3,563円 |
2023年07月05日 | 15円 | 3,593円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.01 | -0.24 | -9.54 | -5.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.54 | 2.26 | -7.19 | -3.45 |
リターン(期間) | 7.71 | -0.24 | -25.97 | -23.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.55 | 2.26 | -20.05 | -16.09 |
リスク(年率) | 8.19 | 8.94 | 10.92 | 12.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.07 | 6.52 | 8.57 | 9.42 |
ベータ(β) | 1.32 | 1.35 | 1.23 | 1.22 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.94 |
アルファ(α) | 2.30 | -2.29 | -2.33 | -1.62 |
トラッキングエラー(TE) | 2.51 | 2.74 | 3.37 | 4.81 |
シャープレシオ(SR) | 1.85 | 0.02 | -0.86 | -0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.92 | -0.84 | -0.69 | -0.34 |