基準価額 |
64,400円 (4/26) -149円 (-0.23%) |
---|---|
純資産 | 97.20 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「外国株式インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動する投資成果を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 714位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 714位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 536位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,008位 |
【値上り率ランキング】 | 1,712位 |
【値下り率ランキング】 | 825位 |
【買付ランキング(件数)】 | 204位 |
【純資産ランキング】 | 822位 |
設定日 | 2009.10.19 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 64,879円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 7,938円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.242% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 64,400円 |
---|---|
2024年04月25日 | 64,549円 |
2024年04月24日 | 64,319円 |
2024年04月23日 | 63,491円 |
2024年04月22日 | 62,915円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月30日 | 0円 | 55,076円 |
2022年11月30日 | 0円 | 45,248円 |
2021年11月30日 | 0円 | 43,319円 |
2020年11月30日 | 0円 | 31,781円 |
2019年12月02日 | 0円 | 29,112円 |
2018年11月30日 | 0円 | 26,143円 |
2017年11月30日 | 0円 | 25,629円 |
2016年11月30日 | 0円 | 20,993円 |
2015年11月30日 | 0円 | 22,244円 |
2014年12月01日 | 0円 | 21,825円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 58.87 | 38.34 | 18.72 | 18.33 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 26.04 | 38.34 | 67.35 | 132.04 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 12.14 | 13.52 | 16.91 | 20.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.36 | 4.70 | 4.17 | 2.86 |
トラッキングエラー(TE) | 2.39 | 2.33 | 2.53 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 3.89 | 2.47 | 1.10 | 0.92 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.41 | 2.01 | 1.65 | 1.12 |