基準価額 |
9,028円 (4/26) 0円 (0%) |
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純資産 | 15.71 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券及び準ソブリン債券に投資する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,226位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,226位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 207位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,926位 |
【値上り率ランキング】 | 1,179位 |
【値下り率ランキング】 | 1,361位 |
【買付ランキング(件数)】 | 442位 |
【純資産ランキング】 | 1,746位 |
設定日 | 2009.09.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,844円 (2013.05.20) |
設定来安値 | 7,352円 (2020.04.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 9,028円 |
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2024年04月25日 | 9,028円 |
2024年04月24日 | 9,003円 |
2024年04月23日 | 8,978円 |
2024年04月22日 | 8,992円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 25円 | 8,992円 |
2024年03月22日 | 25円 | 9,085円 |
2024年02月22日 | 25円 | 9,040円 |
2024年01月22日 | 25円 | 8,898円 |
2023年12月22日 | 25円 | 8,709円 |
2023年11月22日 | 25円 | 8,929円 |
2023年10月23日 | 25円 | 8,640円 |
2023年09月22日 | 25円 | 8,721円 |
2023年08月22日 | 25円 | 8,818円 |
2023年07月24日 | 25円 | 8,819円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.33 | 10.80 | 8.00 | 6.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.88 | 16.48 | 6.52 | 5.52 |
リターン(期間) | 5.99 | 10.80 | 25.96 | 38.55 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.95 | 16.48 | 20.87 | 30.82 |
リスク(年率) | 7.31 | 7.68 | 7.92 | 7.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.84 | 7.51 | 8.71 | 8.27 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.95 | 0.77 | 0.79 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.84 | 0.86 |
アルファ(α) | -7.32 | -5.00 | 1.31 | 1.10 |
トラッキングエラー(TE) | 2.92 | 2.94 | 4.73 | 4.25 |
シャープレシオ(SR) | 1.63 | 1.38 | 1.01 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.51 | -1.70 | 0.28 | 0.26 |