| 基準価額 |
17,516円 （10/9） -383円 (-2.14%) |
|---|---|
| 純資産 | 1974.42 億円 |
| 直近分配金 | 100円(次回決算 6/17) |
| 運用（委託）会社 | ＨＳＢＣアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.09% |
「HSBC インド・インフラ株式マザーファンド」への投資を通じて、主にインド共和国のインフラに関連する株式等に投資する。HSBCグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに、マザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 132位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 132位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 191位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 70位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,575位 |
| 【値下り率ランキング】 | 73位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 70位 |
| 【純資産ランキング】 | 121位 |
| 設定日 | 2009.10.01 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 23,594円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 2,732円 （2013.08.29） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 2.09% |
| - うち委託会社分 | 1.243% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.077% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2.09% |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 2026年10月09日 | 17,516円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 17,899円 |
| 2026年10月07日 | 18,133円 |
| 2026年10月06日 | 17,994円 |
| 2026年10月05日 | 17,754円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年06月17日 | 100円 | 19,450円 |
| 2025年06月17日 | 100円 | 18,758円 |
| 2024年06月17日 | 100円 | 22,367円 |
| 2023年06月19日 | 100円 | 12,740円 |
| 2022年06月17日 | 60円 | 9,630円 |
| 2021年06月17日 | 0円 | 8,269円 |
| 2020年06月17日 | 0円 | 4,481円 |
| 2019年06月17日 | 0円 | 6,599円 |
| 2018年06月18日 | 0円 | 7,429円 |
| 2017年06月19日 | 0円 | 7,952円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -14.58 | -8.75 | 6.17 | 12.67 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | -7.57 | -8.75 | 19.67 | 81.54 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 17.40 | 17.17 | 19.02 | 19.70 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 1.13 | 1.03 | 1.15 | 1.14 |
| 相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
| アルファ（α） | -4.82 | 2.49 | 3.98 | 6.02 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.16 | 5.91 | 7.26 | 7.05 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.88 | -0.50 | 0.38 | 0.69 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.78 | 0.42 | 0.55 | 0.85 |
