基準価額 |
24,832円 (4/26) -16円 (-0.06%) |
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純資産 | 5.38 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.023% |
上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)等、様々な資産に幅広く分散投資する。株式と債券の投資比率を概ね均衡させ、REIT、コモディティも投資対象とし、着実な資産成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 571位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 571位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 515位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,674位 |
【値上り率ランキング】 | 1,335位 |
【値下り率ランキング】 | 1,211位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,032位 |
【純資産ランキング】 | 2,115位 |
設定日 | 2009.08.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,919円 (2024.04.02) |
設定来安値 | 8,240円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.023% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.023% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 24,832円 |
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2024年04月25日 | 24,848円 |
2024年04月24日 | 24,802円 |
2024年04月23日 | 24,625円 |
2024年04月22日 | 24,497円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月21日 | 0円 | 21,924円 |
2022年08月22日 | 0円 | 20,849円 |
2021年08月20日 | 0円 | 19,066円 |
2020年08月20日 | 0円 | 16,315円 |
2019年08月20日 | 0円 | 15,507円 |
2018年08月20日 | 0円 | 15,602円 |
2017年08月21日 | 0円 | 15,020円 |
2016年08月22日 | 0円 | 13,354円 |
2015年08月20日 | 0円 | 15,557円 |
2014年08月20日 | 0円 | 14,029円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.54 | 21.13 | 9.94 | 9.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 14.69 | 21.13 | 32.87 | 54.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 8.07 | 9.43 | 10.48 | 12.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.16 | 1.20 | 1.23 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.04 | 3.98 | 2.68 | 1.99 |
トラッキングエラー(TE) | 3.09 | 3.65 | 3.42 | 4.00 |
シャープレシオ(SR) | 3.44 | 2.08 | 0.96 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.63 | 1.09 | 0.78 | 0.50 |