基準価額 |
30,024円 (5/2) -447円 (-1.47%) |
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純資産 | 34.97 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.023% |
上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)等、様々な資産に幅広く分散投資する。株式への投資を重視し、REIT、コモディティのウェイトを高め、積極的な収益獲得を狙う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 412位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 412位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 940位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 850位 |
【値上り率ランキング】 | 2,393位 |
【値下り率ランキング】 | 150位 |
【買付ランキング(件数)】 | 368位 |
【純資産ランキング】 | 1,324位 |
設定日 | 2009.08.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,639円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,227円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.023% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.023% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 30,024円 |
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2024年05月01日 | 30,471円 |
2024年04月30日 | 30,639円 |
2024年04月26日 | 30,118円 |
2024年04月25日 | 30,140円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月21日 | 0円 | 26,080円 |
2022年08月22日 | 0円 | 24,693円 |
2021年08月20日 | 0円 | 21,280円 |
2020年08月20日 | 0円 | 17,186円 |
2019年08月20日 | 0円 | 16,643円 |
2018年08月20日 | 0円 | 17,001円 |
2017年08月21日 | 0円 | 16,016円 |
2016年08月22日 | 0円 | 13,931円 |
2015年08月20日 | 0円 | 16,504円 |
2014年08月20日 | 0円 | 15,101円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.95 | 21.08 | 12.91 | 12.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 32.26 | 22.55 | 10.72 | 11.16 |
リターン(期間) | 14.87 | 21.08 | 43.93 | 76.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.00 | 22.55 | 35.71 | 69.73 |
リスク(年率) | 9.27 | 10.45 | 12.60 | 16.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 9.54 | 10.81 | 13.44 |
ベータ(β) | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.15 |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.22 | -1.12 | 2.17 | 1.22 |
トラッキングエラー(TE) | 4.07 | 4.00 | 4.42 | 5.03 |
シャープレシオ(SR) | 3.04 | 1.89 | 1.03 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.05 | -0.28 | 0.49 | 0.24 |