基準価額 |
17,659円 (4/26) -7円 (-0.04%) |
---|---|
純資産 | 1.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.023% |
上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)等、様々な資産に幅広く分散投資する。債券への投資を重視することで、安定的な収益確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,105位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,105位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 782位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,279位 |
【値上り率ランキング】 | 1,282位 |
【値下り率ランキング】 | 1,257位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,219位 |
【純資産ランキング】 | 2,365位 |
設定日 | 2009.08.07 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,756円 (2024.04.02) |
設定来安値 | 8,030円 (2011.11.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.023% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.023% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,659円 |
---|---|
2024年04月25日 | 17,666円 |
2024年04月24日 | 17,650円 |
2024年04月23日 | 17,553円 |
2024年04月22日 | 17,506円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年08月21日 | 0円 | 16,064円 |
2022年08月22日 | 0円 | 15,510円 |
2021年08月20日 | 0円 | 15,043円 |
2020年08月20日 | 0円 | 13,867円 |
2019年08月20日 | 0円 | 13,042円 |
2018年08月20日 | 0円 | 12,926円 |
2017年08月21日 | 0円 | 12,864円 |
2016年08月22日 | 0円 | 11,816円 |
2015年08月20日 | 0円 | 13,492円 |
2014年08月20日 | 0円 | 12,165円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 23.75 | 15.67 | 6.04 | 5.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 8.96 | 3.59 | 3.80 |
リターン(期間) | 11.24 | 15.67 | 19.25 | 33.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 8.96 | 11.17 | 20.49 |
リスク(年率) | 6.91 | 8.20 | 8.28 | 9.17 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.79 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 1.29 | 1.44 | 1.47 | 1.45 |
相関係数 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | 8.06 | 6.19 | 2.55 | 2.23 |
トラッキングエラー(TE) | 3.41 | 4.24 | 3.86 | 3.98 |
シャープレシオ(SR) | 3.12 | 1.82 | 0.75 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.36 | 1.46 | 0.66 | 0.56 |