基準価額 |
7,862円 (4/26) 0円 (0%) |
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純資産 | 8.29 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
主として、「世界ソブリン債券マザーファンド」に投資を行う。世界から「信頼できる国々」を選定し、その中から「相対的に高金利」の国の通貨を厳選し、信用力の高い(AA-格相当以上)ソブリン債に投資する。金融市場の変動が大きくなると判断される局面では、円建債券に最大50%まで投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,274位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,274位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 567位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,925位 |
【値上り率ランキング】 | 1,178位 |
【値下り率ランキング】 | 1,360位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,984位 |
設定日 | 2009.07.31 |
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償還日 | 2024.06.18 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,369円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 6,804円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,862円 |
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2024年04月25日 | 7,862円 |
2024年04月24日 | 7,860円 |
2024年04月23日 | 7,838円 |
2024年04月22日 | 7,831円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 10円 | 7,828円 |
2024年03月18日 | 10円 | 7,730円 |
2024年02月19日 | 10円 | 7,733円 |
2024年01月18日 | 10円 | 7,725円 |
2023年12月18日 | 10円 | 7,540円 |
2023年11月20日 | 10円 | 7,641円 |
2023年10月18日 | 10円 | 7,358円 |
2023年09月19日 | 10円 | 7,455円 |
2023年08月18日 | 10円 | 7,413円 |
2023年07月18日 | 10円 | 7,345円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.30 | 12.26 | 3.66 | 3.07 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.37 | 13.76 | 4.85 | 4.57 |
リターン(期間) | 7.38 | 12.26 | 11.39 | 16.34 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.34 | 13.76 | 15.27 | 25.05 |
リスク(年率) | 5.83 | 7.24 | 7.44 | 6.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | 6.98 | 7.22 | 6.76 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.97 |
相関係数 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.78 | -1.32 | -1.13 | -1.45 |
トラッキングエラー(TE) | 0.59 | 0.70 | 0.93 | 1.20 |
シャープレシオ(SR) | 2.47 | 1.64 | 0.52 | 0.49 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.99 | -1.88 | -1.21 | -1.21 |