基準価額 |
3,256円 (4/26) -1円 (-0.03%) |
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純資産 | 21.98 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-ブラジルレアル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
主として、「PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドII ブラジルレアルクラス」を通じて、米ドル建ての新興国ソブリン債を中心に幅広く分散投資を行う。原則、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,273位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,273位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 566位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,708位 |
【値上り率ランキング】 | 1,261位 |
【値下り率ランキング】 | 1,281位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,578位 |
設定日 | 2009.07.10 |
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償還日 | 2029.01.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,742円 (2010.04.30) |
設定来安値 | 2,109円 (2020.05.15) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.957% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 3,256円 |
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2024年04月25日 | 3,257円 |
2024年04月24日 | 3,267円 |
2024年04月23日 | 3,234円 |
2024年04月22日 | 3,214円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 15円 | 3,245円 |
2024年03月15日 | 15円 | 3,250円 |
2024年02月15日 | 15円 | 3,241円 |
2024年01月15日 | 15円 | 3,218円 |
2023年12月15日 | 15円 | 3,106円 |
2023年11月15日 | 15円 | 3,138円 |
2023年10月16日 | 15円 | 2,912円 |
2023年09月15日 | 15円 | 3,075円 |
2023年08月15日 | 15円 | 2,991円 |
2023年07月18日 | 15円 | 2,966円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.79 | 28.79 | 18.29 | 5.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 26.25 | 28.90 | 17.07 | 5.25 |
リターン(期間) | 12.60 | 28.79 | 65.53 | 33.71 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.36 | 28.90 | 60.44 | 29.16 |
リスク(年率) | 10.42 | 13.75 | 18.97 | 21.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.35 | 13.48 | 18.84 | 21.73 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
アルファ(α) | 0.43 | -0.05 | 1.07 | 0.64 |
トラッキングエラー(TE) | 1.28 | 1.31 | 1.94 | 2.05 |
シャープレシオ(SR) | 2.33 | 1.91 | 0.98 | 0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.34 | -0.04 | 0.55 | 0.31 |