基準価額 |
9,947円 (5/2) -61円 (-0.61%) |
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純資産 | 14.08 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.232% |
主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建ての債券等に投資を行う。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、通貨分散を図る。外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 768位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 768位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 98位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,318位 |
【値上り率ランキング】 | 1,532位 |
【値下り率ランキング】 | 1,015位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,503位 |
【純資産ランキング】 | 1,791位 |
設定日 | 2009.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,061円 (2014.12.08) |
設定来安値 | 8,504円 (2011.10.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.232% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.232% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,947円 |
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2024年05月01日 | 10,008円 |
2024年04月30日 | 10,016円 |
2024年04月26日 | 9,915円 |
2024年04月25日 | 9,891円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 40円 | 9,794円 |
2024年03月21日 | 40円 | 9,810円 |
2024年02月20日 | 40円 | 9,689円 |
2024年01月22日 | 40円 | 9,669円 |
2023年12月20日 | 40円 | 9,531円 |
2023年11月20日 | 40円 | 9,611円 |
2023年10月20日 | 40円 | 9,303円 |
2023年09月20日 | 40円 | 9,408円 |
2023年08月21日 | 40円 | 9,319円 |
2023年07月20日 | 40円 | 9,317円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.24 | 13.80 | 5.78 | 5.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 7.82 | 13.80 | 18.36 | 32.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 6.67 | 6.63 | 7.73 | 7.58 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.03 | 0.89 | 0.96 | 0.99 |
相関係数 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.88 |
アルファ(α) | -0.17 | 1.92 | 0.82 | 0.92 |
トラッキングエラー(TE) | 3.23 | 3.15 | 3.46 | 3.55 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 1.99 | 0.77 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.05 | 0.61 | 0.24 | 0.26 |