基準価額 |
25,778円 (5/2) -100円 (-0.39%) |
---|---|
純資産 | 27.41 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/18) |
運用(委託)会社 | アライアンス・バーンスタイン |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.36% |
日本株式、海外株式、世界のリート、日本債券、海外債券、短期金融商品等に分散投資する。時間の経過に従い資産配分を株式高位から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、ターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の配分へと変更する。海外株式50%、海外債券100%、世界のリート50%の比率で為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 555位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 555位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 972位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,080位 |
【値上り率ランキング】 | 1,292位 |
【値下り率ランキング】 | 1,257位 |
【買付ランキング(件数)】 | 550位 |
【純資産ランキング】 | 1,455位 |
設定日 | 2009.05.29 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,556円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,457円 (2009.07.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.6985% |
- うち委託会社分 | 0.0385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.36% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 25,778円 |
---|---|
2024年05月01日 | 25,878円 |
2024年04月30日 | 26,100円 |
2024年04月26日 | 25,769円 |
2024年04月25日 | 25,840円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年01月18日 | 0円 | 24,865円 |
2023年01月18日 | 0円 | 23,380円 |
2022年01月18日 | 0円 | 25,879円 |
2021年01月18日 | 0円 | 22,351円 |
2020年01月20日 | 0円 | 22,668円 |
2019年01月18日 | 0円 | 19,913円 |
2018年01月18日 | 0円 | 22,534円 |
2017年01月18日 | 0円 | 19,660円 |
2016年01月18日 | 0円 | 17,241円 |
2015年01月19日 | 0円 | 18,796円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 23.34 | 9.11 | 1.41 | 4.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 11.06 | 9.11 | 4.31 | 25.91 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 8.45 | 9.21 | 11.55 | 15.69 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 1.61 | 1.59 | 1.81 | 1.97 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 4.72 | 0.84 | 0.35 | 2.26 |
トラッキングエラー(TE) | 4.26 | 4.26 | 5.95 | 8.41 |
シャープレシオ(SR) | 2.53 | 0.99 | 0.18 | 0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.11 | 0.20 | 0.06 | 0.27 |