| 基準価額 |
21,575円 （4/26） -59円 (-0.27%) |
|---|---|
| 純資産 | 18.31 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/18) |
| 運用（委託）会社 | アライアンス・バーンスタイン |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.31% |
日本株式、海外株式、世界のリート、日本債券、海外債券、短期金融商品等に分散投資する。時間の経過に従い資産配分を株式高位から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、ターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の配分へと変更する。海外株式50%、海外債券100%、世界のリート50%の比率で為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,848位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,848位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,791位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,823位 |
| 【値下り率ランキング】 | 710位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,201位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,678位 |
| 設定日 | 2009.05.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月18日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 23,396円 （2022.01.05） |
| 設定来安値 | 9,580円 （2009.07.13） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.6985% |
| - うち委託会社分 | 0.0385% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.605% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.31% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 21,575円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 21,634円 |
| 2024年04月24日 | 21,640円 |
| 2024年04月23日 | 21,493円 |
| 2024年04月22日 | 21,408円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年01月18日 | 0円 | 21,181円 |
| 2023年01月18日 | 0円 | 20,468円 |
| 2022年01月18日 | 0円 | 22,890円 |
| 2021年01月18日 | 0円 | 20,453円 |
| 2020年01月20日 | 0円 | 20,699円 |
| 2019年01月18日 | 0円 | 18,519円 |
| 2018年01月18日 | 0円 | 20,472円 |
| 2017年01月18日 | 0円 | 18,355円 |
| 2016年01月18日 | 0円 | 16,481円 |
| 2015年01月19日 | 0円 | 17,726円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 19.53 | 6.49 | -0.66 | 2.18 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 18.96 | 9.12 | 1.45 | 2.99 |
| リターン（期間） | 9.33 | 6.49 | -1.97 | 11.39 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 9.07 | 9.12 | 4.42 | 15.87 |
| リスク(年率） | 7.38 | 8.02 | 9.58 | 13.02 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.94 | 5.59 | 6.12 | 7.75 |
| ベータ（β） | 1.36 | 1.36 | 1.50 | 1.63 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
| アルファ（α） | 0.62 | -2.28 | -1.83 | -0.23 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.54 | 3.28 | 4.12 | 5.78 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.46 | 0.83 | -0.02 | 0.23 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.18 | -0.70 | -0.44 | -0.04 |
