基準価額 |
93,075円 (4/26) -782円 (-0.83%) |
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純資産 | 1410.64 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.759% |
「SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド」への投資を通じて、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定銘柄を含む)に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 399位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 399位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 964位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 203位 |
【値上り率ランキング】 | 2,401位 |
【値下り率ランキング】 | 140位 |
【買付ランキング(件数)】 | 281位 |
【純資産ランキング】 | 95位 |
設定日 | 2009.04.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 94,643円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,502円 (2009.07.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.759% |
- うち委託会社分 | 0.363% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.759% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 93,075円 |
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2024年04月25日 | 93,857円 |
2024年04月24日 | 93,559円 |
2024年04月23日 | 92,915円 |
2024年04月22日 | 92,271円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 92,271円 |
2023年04月20日 | 0円 | 70,967円 |
2022年04月20日 | 0円 | 69,302円 |
2021年04月20日 | 0円 | 56,026円 |
2020年04月20日 | 0円 | 39,258円 |
2019年04月22日 | 0円 | 43,976円 |
2018年04月20日 | 0円 | 38,652円 |
2017年04月20日 | 0円 | 31,978円 |
2016年04月20日 | 0円 | 27,863円 |
2015年04月20日 | 20円 | 29,467円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.23 | 32.18 | 18.18 | 16.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 20.93 | 32.18 | 65.07 | 112.70 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 12.04 | 13.70 | 16.23 | 21.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.84 | 0.82 | 0.93 |
相関係数 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.95 |
アルファ(α) | -7.05 | -4.96 | 2.19 | -0.23 |
トラッキングエラー(TE) | 7.00 | 6.84 | 7.72 | 6.88 |
シャープレシオ(SR) | 3.22 | 2.11 | 1.11 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.01 | -0.73 | 0.28 | -0.03 |