基準価額 |
6,202円 (5/2) +14円 (0.23%) |
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純資産 | 64.85 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.089% |
「コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド」への投資を通じて、主として米ドル建投資適格社債等に投資する。投資対象とする債券の格付けは、A格相当以上を中心とし、業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種(消費、公益、通信等の業種)を中心に投資する。実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,559位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,559位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 320位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,372位 |
【値上り率ランキング】 | 202位 |
【値下り率ランキング】 | 2,341位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,528位 |
【純資産ランキング】 | 997位 |
設定日 | 2009.05.29 |
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償還日 | 2029.05.07 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,903円 (2010.09.29) |
設定来安値 | 6,106円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.089% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.089% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年05月02日 | 6,202円 |
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2024年05月01日 | 6,188円 |
2024年04月30日 | 6,210円 |
2024年04月26日 | 6,176円 |
2024年04月25日 | 6,199円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 10円 | 6,326円 |
2024年03月05日 | 10円 | 6,346円 |
2024年02月05日 | 10円 | 6,440円 |
2024年01月05日 | 10円 | 6,466円 |
2023年12月05日 | 10円 | 6,392円 |
2023年11月06日 | 10円 | 6,251円 |
2023年10月05日 | 10円 | 6,193円 |
2023年09月05日 | 10円 | 6,392円 |
2023年08月07日 | 10円 | 6,453円 |
2023年07月05日 | 10円 | 6,518円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 2.49 | -5.15 | -7.01 | -2.73 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.86 | -5.32 | -6.38 | -3.16 |
リターン(期間) | 1.24 | -5.15 | -19.60 | -12.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.42 | -5.32 | -17.94 | -14.83 |
リスク(年率) | 6.14 | 6.45 | 6.37 | 6.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.98 | 6.06 | 5.24 | 4.53 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.05 | 1.17 | 1.30 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.93 |
アルファ(α) | -0.35 | 0.20 | -0.62 | 0.54 |
トラッキングエラー(TE) | 1.17 | 1.08 | 1.93 | 2.64 |
シャープレシオ(SR) | 0.43 | -0.79 | -1.11 | -0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.30 | 0.19 | -0.32 | 0.20 |