基準価額 |
6,533円 (5/2) +4円 (0.06%) |
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純資産 | 347.51 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」への投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資する。投資対象は、取得時、原則、BBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付は、A格相当以上となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,114位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,114位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 482位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 883位 |
【値上り率ランキング】 | 374位 |
【値下り率ランキング】 | 2,167位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,924位 |
【純資産ランキング】 | 332位 |
設定日 | 2009.04.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,283円 (2010.08.25) |
設定来安値 | 6,409円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 6,533円 |
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2024年05月01日 | 6,529円 |
2024年04月30日 | 6,545円 |
2024年04月26日 | 6,510円 |
2024年04月25日 | 6,528円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 20円 | 6,537円 |
2024年03月21日 | 20円 | 6,677円 |
2024年02月20日 | 20円 | 6,686円 |
2024年01月22日 | 20円 | 6,751円 |
2023年12月20日 | 20円 | 6,856円 |
2023年11月20日 | 20円 | 6,610円 |
2023年10月20日 | 20円 | 6,409円 |
2023年09月20日 | 20円 | 6,659円 |
2023年08月21日 | 20円 | 6,690円 |
2023年07月20日 | 20円 | 6,887円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.42 | -3.76 | -7.53 | -3.13 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.00 | -3.41 | -5.81 | -2.74 |
リターン(期間) | 2.67 | -3.76 | -20.93 | -14.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.49 | -3.41 | -16.43 | -12.97 |
リスク(年率) | 5.89 | 6.09 | 6.35 | 7.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.28 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.34 | 1.35 | 1.25 | 1.40 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.90 |
アルファ(α) | 2.40 | -0.27 | -1.75 | -0.25 |
トラッキングエラー(TE) | 1.96 | 2.02 | 2.58 | 3.62 |
シャープレシオ(SR) | 0.92 | -0.60 | -1.20 | -0.40 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.23 | -0.13 | -0.68 | -0.07 |