基準価額 |
13,157円 (5/1) +27円 (0.21%) |
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純資産 | 4.43 億円 |
直近分配金 | 90円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | HSBCアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.958% |
「HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(クオリティ株式)を厳選し、ポートフォリオを構築する。クオリティ株式とは、高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される銘柄群をいう。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,319位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,319位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,355位 |
【値上り率ランキング】 | 466位 |
【値下り率ランキング】 | 2,082位 |
【買付ランキング(件数)】 | 631位 |
【純資産ランキング】 | 2,168位 |
設定日 | 2009.04.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,081円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 6,631円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.958% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.958% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月01日 | 13,157円 |
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2024年04月30日 | 13,130円 |
2024年04月26日 | 12,746円 |
2024年04月25日 | 12,720円 |
2024年04月24日 | 12,415円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 90円 | 12,248円 |
2024年01月22日 | 90円 | 10,606円 |
2023年10月20日 | 90円 | 11,647円 |
2023年07月20日 | 90円 | 11,890円 |
2023年04月20日 | 90円 | 12,315円 |
2023年01月20日 | 90円 | 12,793円 |
2022年10月20日 | 90円 | 11,934円 |
2022年07月20日 | 90円 | 13,653円 |
2022年04月20日 | 80円 | 13,175円 |
2022年01月20日 | 90円 | 13,947円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.66 | 11.42 | -5.50 | 0.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.67 | -2.48 | -9.94 | 0.68 |
リターン(期間) | 12.10 | 11.42 | -15.61 | 4.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.28 | -2.48 | -26.95 | 3.44 |
リスク(年率) | 20.71 | 20.50 | 22.78 | 23.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.68 | 19.47 | 20.75 | 21.83 |
ベータ(β) | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 1.06 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 16.44 | 13.53 | 5.24 | 0.60 |
トラッキングエラー(TE) | 5.19 | 5.57 | 6.09 | 6.32 |
シャープレシオ(SR) | 1.21 | 0.63 | -0.13 | 0.15 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.17 | 2.43 | 0.86 | 0.09 |