基準価額 |
16,859円 (5/2) -205円 (-1.2%) |
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純資産 | 5.84 億円 |
直近分配金 | 400円(次回決算 1/17) |
運用(委託)会社 | HSBCアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.958% |
「HSBC 中国クオリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(クオリティ株式)を厳選し、ポートフォリオを構築する。クオリティ株式とは、高配当もしくは企業予想収益の安定性が期待される銘柄群をいう。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,447位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,447位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,923位 |
【値上り率ランキング】 | 2,216位 |
【値下り率ランキング】 | 332位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,249位 |
【純資産ランキング】 | 2,082位 |
設定日 | 2009.04.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,257円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 7,880円 (2011.10.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.958% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.958% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月02日 | 16,859円 |
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2024年05月01日 | 17,064円 |
2024年04月30日 | 17,025円 |
2024年04月26日 | 16,525円 |
2024年04月25日 | 16,491円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月17日 | 400円 | 13,964円 |
2023年01月17日 | 400円 | 16,563円 |
2022年01月17日 | 400円 | 17,881円 |
2021年01月18日 | 500円 | 21,205円 |
2020年01月17日 | 600円 | 18,101円 |
2019年01月17日 | 600円 | 15,964円 |
2018年01月17日 | 700円 | 21,137円 |
2017年01月17日 | 600円 | 15,446円 |
2016年01月18日 | 500円 | 13,742円 |
2015年01月19日 | 700円 | 17,360円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.52 | 9.98 | -4.03 | 3.17 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.57 | -2.74 | -8.41 | 2.82 |
リターン(期間) | 14.68 | 9.98 | -11.61 | 16.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.68 | -2.74 | -23.16 | 14.93 |
リスク(年率) | 20.86 | 20.38 | 22.84 | 23.62 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.92 | 19.43 | 20.77 | 21.59 |
ベータ(β) | 0.97 | 1.01 | 1.06 | 1.06 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
アルファ(α) | 18.31 | 12.49 | 5.11 | 0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 4.70 | 5.66 | 6.12 | 6.33 |
シャープレシオ(SR) | 1.42 | 0.57 | -0.07 | 0.25 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.90 | 2.21 | 0.84 | 0.13 |