基準価額 |
21,001円 (5/2) +31円 (0.15%) |
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純資産 | 317.11 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 6/5) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
「優良日本株マザーファンド」を通じて、国内株式を実質的な主要投資対象とする。競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、割安と判断される銘柄(ちから株)に厳選投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,076位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,076位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,056位 |
【値上り率ランキング】 | 260位 |
【値下り率ランキング】 | 2,281位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,021位 |
【純資産ランキング】 | 353位 |
設定日 | 2009.03.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,726円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,042円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.506% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.506% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.1% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 21,001円 |
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2024年05月01日 | 20,970円 |
2024年04月30日 | 21,132円 |
2024年04月26日 | 20,680円 |
2024年04月25日 | 20,456円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月05日 | 350円 | 18,269円 |
2023年06月05日 | 1,000円 | 17,935円 |
2022年12月05日 | 100円 | 16,545円 |
2022年06月06日 | 0円 | 16,467円 |
2021年12月06日 | 500円 | 16,552円 |
2021年06月07日 | 500円 | 16,064円 |
2020年12月07日 | 1,400円 | 15,485円 |
2020年06月05日 | 0円 | 14,120円 |
2019年12月05日 | 900円 | 14,850円 |
2019年06月05日 | 0円 | 14,009円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.42 | 24.29 | 13.51 | 14.60 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 15.51 | 24.29 | 46.26 | 97.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.33 | 13.78 | 15.47 | 19.74 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.90 | 0.99 | 1.04 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -3.74 | -4.45 | 1.74 | 1.46 |
トラッキングエラー(TE) | 4.18 | 4.65 | 4.51 | 5.80 |
シャープレシオ(SR) | 2.09 | 1.65 | 0.90 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.90 | -0.96 | 0.39 | 0.25 |