基準価額 |
9,078円 (5/7) +17円 (0.19%) |
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純資産 | 21.95 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 7/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.385% |
「日本債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合指数に概ね連動する投資成果を目指す。国内公社債に直接投資することがある。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 773位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 773位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 938位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,489位 |
【値上り率ランキング】 | 1,762位 |
【値下り率ランキング】 | 786位 |
【買付ランキング(件数)】 | 700位 |
【純資産ランキング】 | 1,589位 |
設定日 | 2009.02.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,151円 (2016.07.06) |
設定来安値 | 9,049円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.385% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.385% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 9,078円 |
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2024年05月02日 | 9,061円 |
2024年05月01日 | 9,067円 |
2024年04月30日 | 9,081円 |
2024年04月26日 | 9,053円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月26日 | 15円 | 9,053円 |
2024年01月26日 | 15円 | 9,201円 |
2023年10月26日 | 30円 | 9,094円 |
2023年07月26日 | 30円 | 9,496円 |
2023年04月26日 | 30円 | 9,488円 |
2023年01月26日 | 30円 | 9,377円 |
2022年10月26日 | 30円 | 9,480円 |
2022年07月26日 | 30円 | 9,719円 |
2022年04月26日 | 30円 | 9,794円 |
2022年01月26日 | 30円 | 9,991円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.39 | -3.90 | -2.57 | -1.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.20 | -3.90 | -7.51 | -8.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 3.37 | 3.15 | 2.67 | 2.51 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.14 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.53 | -1.14 | -0.59 | -0.44 |
トラッキングエラー(TE) | 0.55 | 0.51 | 0.42 | 0.36 |
シャープレシオ(SR) | 0.13 | -1.24 | -0.95 | -0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.95 | -2.25 | -1.41 | -1.22 |