基準価額 |
13,527円 (4/26) +96円 (0.71%) |
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純資産 | 88.41 億円 |
直近分配金 | 325円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド」への投資を通じて、主として国内のナンバーワン企業の株式に投資する。ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力及びマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業。中長期的な企業の利益成長に着目し、高い利益成長が期待できる銘柄に厳選投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 959位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 959位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 145位 |
【買付ランキング(積立)】 | 682位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 484位 |
【値上り率ランキング】 | 355位 |
【値下り率ランキング】 | 2,196位 |
【買付ランキング(件数)】 | 689位 |
【純資産ランキング】 | 857位 |
設定日 | 2009.01.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,410円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,123円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 13,527円 |
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2024年04月25日 | 13,431円 |
2024年04月24日 | 13,660円 |
2024年04月23日 | 13,442円 |
2024年04月22日 | 13,451円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月22日 | 325円 | 13,451円 |
2024年03月21日 | 65円 | 14,361円 |
2024年02月20日 | 65円 | 13,668円 |
2024年01月22日 | 65円 | 13,373円 |
2023年12月20日 | 65円 | 12,633円 |
2023年11月20日 | 65円 | 12,679円 |
2023年10月20日 | 100円 | 12,056円 |
2023年09月20日 | 70円 | 12,872円 |
2023年08月21日 | 70円 | 12,262円 |
2023年07月20日 | 70円 | 12,433円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.10 | 27.62 | 10.86 | 11.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 17.94 | 27.62 | 36.26 | 70.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 14.27 | 14.03 | 14.76 | 18.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 0.97 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | -2.90 | -1.53 | -0.88 | -0.73 |
トラッキングエラー(TE) | 2.92 | 2.91 | 2.88 | 2.96 |
シャープレシオ(SR) | 2.39 | 1.81 | 0.77 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.99 | -0.52 | -0.31 | -0.25 |