| 基準価額 |
4,583円 （5/2） -15円 (-0.33%) |
|---|---|
| 純資産 | 9.41 億円 |
| 直近分配金 | 10円(次回決算 5/24) |
| 運用（委託）会社 | 明治安田アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国・新興国債券（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.21% |
「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」及び「豪ドル債マザーファンド」を通じて、世界の国際機関債等へ投資する。マザーファンドを通じて投資する各国通貨への実質投資比率は、原則として均等配分とする。実質組入外貨建資産は、原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,567位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,567位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | 325位 |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,826位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,243位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,303位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,039位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,949位 |
| 設定日 | 2008.12.10 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月24日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,741円 （2009.08.10） |
| 設定来安値 | 3,509円 （2021.12.20） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.21% |
| - うち委託会社分 | 0.55% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.605% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.21% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 4,583円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 4,598円 |
| 2024年04月30日 | 4,593円 |
| 2024年04月26日 | 4,508円 |
| 2024年04月25日 | 4,496円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月24日 | 10円 | 4,496円 |
| 2024年03月25日 | 10円 | 4,471円 |
| 2024年02月26日 | 15円 | 4,426円 |
| 2024年01月24日 | 15円 | 4,380円 |
| 2023年12月25日 | 15円 | 4,372円 |
| 2023年11月24日 | 15円 | 4,439円 |
| 2023年10月24日 | 15円 | 4,298円 |
| 2023年09月25日 | 15円 | 4,423円 |
| 2023年08月24日 | 15円 | 4,341円 |
| 2023年07月24日 | 15円 | 4,382円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 11.92 | 10.79 | 8.26 | 5.55 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
| リターン（期間） | 5.79 | 10.79 | 26.87 | 31.00 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
| リスク(年率） | 7.90 | 9.23 | 11.82 | 12.26 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.07 | 1.19 | 1.29 |
| 相関係数 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.81 |
| アルファ（α） | -6.59 | -4.69 | -0.40 | -0.79 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.57 | 6.34 | 7.81 | 7.53 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.46 | 1.16 | 0.73 | 0.50 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.18 | -0.74 | -0.05 | -0.10 |
