基準価額 |
6,606円 (4/26) -4円 (-0.06%) |
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純資産 | 404.72 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 4/27) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.49% |
主として4つの投資対象ファンドを通じて、海外(米国、欧州、アジアの3つの地域)の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に分散投資を行う。3つの地域に1/3ずつを基本とし、基本配分比率から大きく乖離しないように運用する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 961位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 961位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 146位 |
【買付ランキング(積立)】 | 780位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 315位 |
【値上り率ランキング】 | 1,334位 |
【値下り率ランキング】 | 1,210位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,003位 |
【純資産ランキング】 | 296位 |
設定日 | 2008.12.11 |
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償還日 | 2029.03.27 |
決算日 | 毎月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,996円 (2010.04.26) |
設定来安値 | 5,168円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.8624% |
- うち委託会社分 | 0.033% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7975% |
- うち受託会社分 | 0.0319% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.49% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 6,606円 |
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2024年04月25日 | 6,610円 |
2024年04月24日 | 6,584円 |
2024年04月23日 | 6,557円 |
2024年04月22日 | 6,548円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月27日 | 30円 | 6,509円 |
2024年02月27日 | 30円 | 6,455円 |
2024年01月29日 | 30円 | 6,331円 |
2023年12月27日 | 30円 | 6,091円 |
2023年11月27日 | 30円 | 6,198円 |
2023年10月27日 | 30円 | 5,988円 |
2023年09月27日 | 30円 | 6,061円 |
2023年08月28日 | 30円 | 6,015円 |
2023年07月27日 | 30円 | 5,901円 |
2023年06月27日 | 30円 | 6,028円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.62 | 21.51 | 6.56 | 6.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.65 | 17.71 | 8.91 | 6.27 |
リターン(期間) | 12.97 | 21.51 | 20.99 | 34.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.38 | 17.71 | 29.19 | 35.51 |
リスク(年率) | 7.58 | 8.52 | 10.42 | 11.06 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.40 | 6.54 | 7.54 | 7.73 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.13 | 1.15 | 1.26 |
相関係数 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.88 |
アルファ(α) | 6.61 | 3.34 | -1.93 | 0.11 |
トラッキングエラー(TE) | 3.99 | 4.36 | 5.89 | 5.66 |
シャープレシオ(SR) | 3.26 | 2.33 | 0.66 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.66 | 0.77 | -0.33 | 0.02 |