基準価額 |
19,971円 (5/2) +16円 (0.08%) |
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純資産 | 54.52 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/10) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3448% |
主に、ケイマン籍円建外国投資信託「高利回り先進国債券ファンド クラスA」を通じ、世界のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債、コマーシャル・ペーパーなどを主要投資対象とする。経済協力開発機構(OECD)加盟国の中から信用力が高く、金利水準が相対的に高い国の公社債に投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 808位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 808位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,941位 |
【値上り率ランキング】 | 340位 |
【値下り率ランキング】 | 2,209位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,112位 |
【純資産ランキング】 | 1,091位 |
設定日 | 2008.11.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,972円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,270円 (2009.02.03) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.8448% |
- うち委託会社分 | 0.1463% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7865% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3448% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 19,971円 |
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2024年05月01日 | 19,955円 |
2024年04月30日 | 19,972円 |
2024年04月26日 | 19,656円 |
2024年04月25日 | 19,656円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月10日 | 0円 | 18,352円 |
2022年07月11日 | 10円 | 18,169円 |
2021年07月12日 | 10円 | 17,944円 |
2020年07月10日 | 10円 | 17,228円 |
2019年07月10日 | 10円 | 16,680円 |
2018年07月10日 | 10円 | 16,581円 |
2017年07月10日 | 10円 | 17,190円 |
2016年07月11日 | 10円 | 15,664円 |
2015年07月10日 | 10円 | 17,916円 |
2014年07月10日 | 10円 | 16,577円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.01 | 9.15 | 3.12 | 4.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 10.46 | 9.15 | 9.66 | 22.04 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 7.86 | 8.95 | 10.41 | 9.66 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.05 | 0.96 | 1.12 | 1.15 |
相関係数 | 0.76 | 0.71 | 0.78 | 0.80 |
アルファ(α) | 4.77 | -2.09 | -1.48 | -0.59 |
トラッキングエラー(TE) | 5.13 | 6.33 | 6.61 | 5.87 |
シャープレシオ(SR) | 2.57 | 1.02 | 0.35 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.93 | -0.33 | -0.22 | -0.10 |