基準価額 |
46,509円 (5/7) +382円 (0.83%) |
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純資産 | 13.79 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 11/18) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「世界高配当株式マザーファンド」を通じ、世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に株式益回りの高い企業等、配当余力の高い企業の株式に分散投資し、安定的な配当収入を得る。各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準等の配当余力に加え、各国市況動向や、各銘柄毎のファンダメンタル、割安性、流動性等の分析も行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,418位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,418位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 774位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,254位 |
【値上り率ランキング】 | 1,861位 |
【値下り率ランキング】 | 688位 |
【買付ランキング(件数)】 | 830位 |
【純資産ランキング】 | 1,803位 |
設定日 | 2008.11.12 |
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償還日 | 2049.11.18 |
決算日 | 11月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 46,687円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,595円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 46,509円 |
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2024年05月02日 | 46,127円 |
2024年05月01日 | 46,568円 |
2024年04月30日 | 46,687円 |
2024年04月26日 | 45,976円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 20円 | 40,059円 |
2022年11月18日 | 20円 | 35,130円 |
2021年11月18日 | 20円 | 31,444円 |
2020年11月18日 | 20円 | 24,704円 |
2019年11月18日 | 20円 | 26,298円 |
2018年11月19日 | 20円 | 24,821円 |
2017年11月20日 | 20円 | 24,979円 |
2016年11月18日 | 30円 | 21,343円 |
2015年11月18日 | 30円 | 22,777円 |
2014年11月18日 | 40円 | 22,026円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.10 | 25.88 | 16.65 | 12.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 19.62 | 25.88 | 58.73 | 84.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 9.09 | 10.99 | 13.89 | 18.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.62 | 0.75 | 0.74 | 0.84 |
相関係数 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 0.93 |
アルファ(α) | -4.94 | -2.38 | 1.56 | -3.09 |
トラッキングエラー(TE) | 6.99 | 6.37 | 7.52 | 7.29 |
シャープレシオ(SR) | 4.00 | 2.15 | 1.18 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.71 | -0.37 | 0.21 | -0.42 |