| 基準価額 |
39,524円 （4/26） -58円 (-0.15%) |
|---|---|
| 純資産 | 12.26 億円 |
| 直近分配金 | 15円(次回決算 1/5) |
| 運用（委託）会社 | 日興アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
主として、「グローバルREITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心に、幅広く分散投資を行うことで、比較的高い分配金利回りを安定的に獲得することを目指す。原則として為替ヘッジは行わない。マザーファンドの運用の指図に関する権限をマッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドに委託する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,038位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,038位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 535位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,381位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,531位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,011位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 643位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,843位 |
| 設定日 | 2008.11.12 |
|---|---|
| 償還日 | 2049.01.05 |
| 決算日 | 1月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 43,150円 （2022.04.21） |
| 設定来安値 | 6,667円 （2009.03.09） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.979% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.803% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 39,524円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 39,582円 |
| 2024年04月24日 | 39,408円 |
| 2024年04月23日 | 38,995円 |
| 2024年04月22日 | 38,654円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年01月05日 | 15円 | 38,742円 |
| 2023年01月05日 | 15円 | 34,017円 |
| 2022年01月05日 | 15円 | 40,380円 |
| 2021年01月05日 | 20円 | 26,942円 |
| 2020年01月06日 | 25円 | 30,233円 |
| 2019年01月07日 | 25円 | 24,179円 |
| 2018年01月05日 | 45円 | 26,807円 |
| 2017年01月05日 | 45円 | 26,888円 |
| 2016年01月05日 | 70円 | 27,718円 |
| 2015年01月05日 | 70円 | 27,962円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 32.00 | 14.81 | 6.55 | 6.62 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 38.24 | 17.17 | 8.46 | 7.44 |
| リターン（期間） | 14.89 | 14.81 | 20.98 | 37.78 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 17.57 | 17.17 | 27.60 | 43.19 |
| リスク(年率） | 13.40 | 13.30 | 18.00 | 23.14 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.28 | 18.03 | 24.40 |
| ベータ（β） | 0.92 | 0.92 | 0.99 | 0.94 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | -4.75 | -2.17 | -1.78 | -1.07 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.83 | 2.42 | 2.24 | 3.40 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.14 | 1.11 | 0.44 | 0.40 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.68 | -0.90 | -0.80 | -0.32 |
