基準価額 |
37,760円 (5/8) +116円 (0.31%) |
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純資産 | 0.45 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/10) |
運用(委託)会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9405% |
主として、「SPARX・アジア・ミドルイースト・エクイティ・インカム・ファンド」、「スパークス・マネー・マザーファンド」への投資を通じて、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資する。実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,871位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,871位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,531位 |
【値上り率ランキング】 | 1,686位 |
【値下り率ランキング】 | 866位 |
【買付ランキング(件数)】 | 909位 |
【純資産ランキング】 | 2,484位 |
設定日 | 2008.11.12 |
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償還日 | 2027.11.10 |
決算日 | 11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 37,644円 (2024.05.07) |
設定来安値 | 9,232円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.9405% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9405% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 37,760円 |
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2024年05月07日 | 37,644円 |
2024年05月02日 | 37,549円 |
2024年05月01日 | 37,550円 |
2024年04月30日 | 37,242円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月10日 | 0円 | 35,133円 |
2022年11月10日 | 0円 | 31,251円 |
2021年11月10日 | 0円 | 34,843円 |
2020年11月10日 | 0円 | 27,973円 |
2019年11月11日 | 0円 | 27,451円 |
2018年11月12日 | 0円 | 25,617円 |
2017年11月10日 | 0円 | 29,288円 |
2016年11月10日 | 0円 | 23,197円 |
2015年11月10日 | 0円 | 26,935円 |
2014年11月10日 | 0円 | 27,343円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.91 | 14.27 | 3.87 | 7.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.63 | 30.02 | 9.39 | 13.89 |
リターン(期間) | 11.32 | 14.27 | 12.08 | 41.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.73 | 30.02 | 30.89 | 91.58 |
リスク(年率) | 13.38 | 12.52 | 16.51 | 18.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 13.34 | 17.74 | 20.09 |
ベータ(β) | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.78 |
相関係数 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.85 |
アルファ(α) | -19.56 | -13.07 | -5.39 | -6.37 |
トラッキングエラー(TE) | 9.93 | 8.48 | 11.14 | 10.78 |
シャープレシオ(SR) | 1.67 | 1.13 | 0.31 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.97 | -1.54 | -0.48 | -0.59 |