基準価額 |
41,811円 (5/2) +145円 (0.35%) |
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純資産 | 16.45 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/27) |
運用(委託)会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
主として、「GIMジャパン・フォーカス・マザーファンドII(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、国内の株式に投資し、銘柄選択により、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果の実現をめざして運用を行う。「日本株式バリュー戦略」独自の業種分類による業種別専任アナリストが、企業取材、財務分析等の徹底的な調査活動をもとに、長期的な業績予想を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,254位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,254位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,253位 |
【値上り率ランキング】 | 140位 |
【値下り率ランキング】 | 2,408位 |
【買付ランキング(件数)】 | 854位 |
【純資産ランキング】 | 1,729位 |
設定日 | 2008.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 42,538円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,338円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 41,811円 |
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2024年05月01日 | 41,666円 |
2024年04月30日 | 41,916円 |
2024年04月26日 | 41,086円 |
2024年04月25日 | 40,860円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 0円 | 34,916円 |
2022年11月28日 | 0円 | 28,151円 |
2021年11月29日 | 0円 | 25,584円 |
2020年11月27日 | 0円 | 21,793円 |
2019年11月27日 | 0円 | 20,337円 |
2018年11月27日 | 0円 | 19,981円 |
2017年11月27日 | 0円 | 21,498円 |
2016年11月28日 | 0円 | 18,342円 |
2015年11月27日 | 0円 | 19,555円 |
2014年11月27日 | 0円 | 17,651円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.14 | 39.33 | 18.86 | 17.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 22.53 | 39.33 | 67.92 | 125.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.66 | 14.72 | 15.10 | 19.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 1.04 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | 8.33 | 7.16 | 6.30 | 4.12 |
トラッキングエラー(TE) | 4.82 | 4.19 | 5.05 | 5.89 |
シャープレシオ(SR) | 2.68 | 2.33 | 1.22 | 0.92 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.73 | 1.71 | 1.25 | 0.70 |