基準価額 |
30,726円 (4/30) +494円 (1.63%) |
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純資産 | 7.66 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」を通じて、主として世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行う。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行う。相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,791位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,791位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,319位 |
【値上り率ランキング】 | 1,512位 |
【値下り率ランキング】 | 1,035位 |
【買付ランキング(件数)】 | 977位 |
【純資産ランキング】 | 2,016位 |
設定日 | 2008.11.04 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 32,648円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 6,210円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 30,726円 |
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2024年04月26日 | 30,232円 |
2024年04月25日 | 30,274円 |
2024年04月24日 | 30,171円 |
2024年04月23日 | 29,884円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月12日 | 10円 | 26,760円 |
2022年06月10日 | 10円 | 28,227円 |
2021年06月10日 | 0円 | 26,357円 |
2020年06月10日 | 10円 | 20,735円 |
2019年06月10日 | 10円 | 25,118円 |
2018年06月11日 | 10円 | 24,745円 |
2017年06月12日 | 10円 | 24,704円 |
2016年06月10日 | 10円 | 24,119円 |
2015年06月10日 | 10円 | 25,530円 |
2014年06月10日 | 10円 | 21,155円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.33 | 17.16 | 6.97 | 3.27 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.24 | 17.17 | 8.46 | 7.44 |
リターン(期間) | 16.33 | 17.16 | 22.42 | 17.44 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.57 | 17.17 | 27.60 | 43.19 |
リスク(年率) | 14.14 | 14.03 | 18.22 | 25.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.28 | 18.03 | 24.40 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.04 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -2.15 | -0.04 | -1.35 | -3.64 |
トラッキングエラー(TE) | 2.25 | 1.98 | 2.20 | 3.65 |
シャープレシオ(SR) | 2.21 | 1.20 | 0.46 | 0.26 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.96 | -0.02 | -0.61 | -1.00 |