基準価額 |
27,827円 (5/2) -1円 (0%) |
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純資産 | 796.27 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスPY分配型」への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 300位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 300位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 738位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 640位 |
【値上り率ランキング】 | 462位 |
【値下り率ランキング】 | 1,932位 |
【買付ランキング(件数)】 | 889位 |
【純資産ランキング】 | 157位 |
設定日 | 2008.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,469円 (2022.09.14) |
設定来安値 | 8,273円 (2009.03.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 27,827円 |
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2024年05月01日 | 27,828円 |
2024年04月30日 | 27,732円 |
2024年04月26日 | 27,350円 |
2024年04月25日 | 27,164円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月10日 | 0円 | 25,767円 |
2022年08月10日 | 0円 | 26,577円 |
2021年08月10日 | 0円 | 20,696円 |
2020年08月11日 | 0円 | 18,194円 |
2019年08月13日 | 0円 | 17,693円 |
2018年08月10日 | 0円 | 16,415円 |
2017年08月10日 | 0円 | 16,585円 |
2016年08月10日 | 0円 | 14,662円 |
2015年08月10日 | 0円 | 16,852円 |
2014年08月11日 | 0円 | 14,622円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.61 | 6.51 | 11.53 | 9.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 12.52 | 6.51 | 38.72 | 59.89 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 13.63 | 15.42 | 18.12 | 20.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.41 | 0.48 | 0.68 | 0.76 |
相関係数 | 0.36 | 0.40 | 0.63 | 0.74 |
アルファ(α) | -16.76 | -18.56 | -2.25 | -5.43 |
トラッキングエラー(TE) | 14.51 | 15.62 | 15.14 | 14.86 |
シャープレシオ(SR) | 1.80 | 0.49 | 0.69 | 0.56 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.16 | -1.19 | -0.15 | -0.37 |