基準価額 |
20,210円 (4/26) -3円 (-0.01%) |
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純資産 | 28.47 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/13) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | ブラジル債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダに運用の指図に関する権限を委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,129位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,129位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 439位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,157位 |
【値上り率ランキング】 | 1,213位 |
【値下り率ランキング】 | 1,331位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,534位 |
【純資産ランキング】 | 1,432位 |
設定日 | 2008.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,384円 (2024.03.26) |
設定来安値 | 8,231円 (2008.12.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 20,210円 |
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2024年04月25日 | 20,213円 |
2024年04月24日 | 20,240円 |
2024年04月23日 | 20,076円 |
2024年04月22日 | 19,918円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月13日 | 0円 | 19,858円 |
2023年09月13日 | 0円 | 18,983円 |
2023年03月13日 | 0円 | 15,533円 |
2022年09月13日 | 0円 | 15,990円 |
2022年03月14日 | 0円 | 12,583円 |
2021年09月13日 | 0円 | 11,253円 |
2021年03月15日 | 0円 | 10,692円 |
2020年09月14日 | 0円 | 10,986円 |
2020年03月13日 | 0円 | 11,420円 |
2019年09月13日 | 0円 | 13,826円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.52 | 23.20 | 21.99 | 7.61 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.31 | 21.75 | 19.34 | 6.42 |
リターン(期間) | 4.18 | 23.20 | 81.55 | 44.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.11 | 21.75 | 69.97 | 36.50 |
リスク(年率) | 9.19 | 11.47 | 16.69 | 17.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.03 | 11.69 | 18.17 | 18.83 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.93 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 2.08 | 1.16 | 1.94 | 0.94 |
トラッキングエラー(TE) | 2.25 | 2.42 | 4.51 | 3.78 |
シャープレシオ(SR) | 0.93 | 1.88 | 1.28 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.92 | 0.48 | 0.43 | 0.25 |