基準価額 |
4,630円 (5/2) -54円 (-1.15%) |
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純資産 | 228.29 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | ブラジル債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド」への投資を通じて、主にブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエム・リミターダに運用の指図に関する権限を委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 162位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 162位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 19位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 548位 |
【値上り率ランキング】 | 2,137位 |
【値下り率ランキング】 | 410位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,563位 |
【純資産ランキング】 | 463位 |
設定日 | 2008.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,421円 (2009.08.10) |
設定来安値 | 2,722円 (2020.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,630円 |
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2024年05月01日 | 4,684円 |
2024年04月30日 | 4,728円 |
2024年04月26日 | 4,645円 |
2024年04月25日 | 4,646円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 15円 | 4,620円 |
2024年03月13日 | 15円 | 4,579円 |
2024年02月13日 | 15円 | 4,632円 |
2024年01月15日 | 15円 | 4,584円 |
2023年12月13日 | 15円 | 4,471円 |
2023年11月13日 | 15円 | 4,663円 |
2023年10月13日 | 15円 | 4,457円 |
2023年09月13日 | 15円 | 4,464円 |
2023年08月14日 | 15円 | 4,420円 |
2023年07月13日 | 15円 | 4,266円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.41 | 19.72 | 21.41 | 7.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.37 | 18.55 | 18.94 | 6.56 |
リターン(期間) | 3.16 | 19.72 | 78.97 | 45.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.65 | 18.55 | 68.27 | 37.41 |
リスク(年率) | 9.16 | 11.24 | 16.65 | 17.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.06 | 11.55 | 18.17 | 18.82 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.95 | 0.89 | 0.93 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.00 | 0.95 | 1.79 | 0.94 |
トラッキングエラー(TE) | 2.10 | 2.41 | 4.51 | 3.78 |
シャープレシオ(SR) | 0.72 | 1.66 | 1.25 | 0.51 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.48 | 0.39 | 0.40 | 0.25 |