基準価額 |
15,720円 (5/2) -107円 (-0.68%) |
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純資産 | 0.24 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 8/10) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」への投資を通じて、海外のソブリン債等に投資する。米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。原則、外貨建資産については為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,088位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,088位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,529位 |
【値上り率ランキング】 | 1,602位 |
【値下り率ランキング】 | 949位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,828位 |
【純資産ランキング】 | 2,513位 |
設定日 | 2008.10.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,857円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,815円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,720円 |
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2024年05月01日 | 15,827円 |
2024年04月30日 | 15,857円 |
2024年04月26日 | 15,643円 |
2024年04月25日 | 15,629円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月10日 | 10円 | 14,704円 |
2022年08月10日 | 10円 | 14,670円 |
2021年08月10日 | 10円 | 14,738円 |
2020年08月11日 | 10円 | 14,359円 |
2019年08月13日 | 10円 | 13,350円 |
2018年08月10日 | 10円 | 13,314円 |
2017年08月10日 | 10円 | 13,677円 |
2016年08月10日 | 10円 | 12,760円 |
2015年08月10日 | 10円 | 14,872円 |
2014年08月11日 | 10円 | 13,636円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.00 | 9.88 | 2.38 | 3.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.51 | 11.64 | 4.96 | 4.93 |
リターン(期間) | 8.17 | 9.88 | 7.30 | 17.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.94 | 11.64 | 15.61 | 27.19 |
リスク(年率) | 6.61 | 7.70 | 8.48 | 8.11 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.69 | 6.61 | 7.23 | 6.74 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.15 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 0.48 | -1.52 | -2.39 | -1.52 |
トラッキングエラー(TE) | 2.49 | 2.61 | 2.77 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.41 | 1.26 | 0.32 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.19 | -0.58 | -0.86 | -0.59 |